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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 2 935.00 | 3 272.00 | 6 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 481 146.00 | 100 000.00 | 6 381 146.00 | 6 481 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 487 353.00 | 102 935.00 | 6 384 418.00 | 6 487 353.00 |
072 Créances – Autres | 420 184.00 | | 420 184.00 | 420 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 362 731.00 | 85 947.00 | 2 276 784.00 | 2 362 731.00 |
084 Disponibilités | 3 331 538.00 | | 3 331 538.00 | 3 331 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 159 380.00 | 85 947.00 | 6 073 434.00 | 6 159 380.00 |
110 Total général Actif | 12 646 733.00 | 188 881.00 | 12 457 852.00 | 12 646 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 301 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 330 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 207 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 869 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 838 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 525 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 457 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133 483.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 299 790.00 | |