| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 988.00 | 1 985 719.00 | 126 269.00 | 2 111 988.00 |
AH Fonds commercial | 16 528 311.00 | 15 147 630.00 | 1 380 681.00 | 16 528 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 886.00 | 9 173.00 | 60 713.00 | 69 886.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 322.00 | 127 394.00 | 10 927.00 | 138 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 768.00 | 745 393.00 | 490 375.00 | 1 235 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 800.00 | 133 800.00 | 66 000.00 | 199 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 124.00 | | 558 124.00 | 558 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803 639.00 | 19 075 493.00 | 2 728 146.00 | 21 803 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | 18 492.00 | 14 152.00 | 32 644.00 |
BN En cours de production de biens | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 250.00 | 15 815.00 | 47 435.00 | 63 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457 276.00 | 781 448.00 | 6 675 828.00 | 7 457 276.00 |
BZ Autres créances | 3 517 880.00 | 1 276 266.00 | 2 241 614.00 | 3 517 880.00 |
CF Disponibilités | 770 195.00 | | 770 195.00 | 770 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 774.00 | 2 092 021.00 | 10 095 753.00 | 12 187 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 991 413.00 | 21 167 514.00 | 12 823 899.00 | 33 991 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 961 441.00 | 926 384.00 | 35 057.00 | 961 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 385 188.00 | 12 385 188.00 | | 12 385 188.00 |
DH Report à nouveau | -10 073 366.00 | -9 622 498.00 | | -10 073 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469 958.00 | -450 867.00 | | -3 469 958.00 |
DK Provisions réglementées | 35 056.00 | 24 169.00 | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 081.00 | 2 335 991.00 | | -1 123 081.00 |
DP Provisions pour risques | 716 769.00 | 832 310.00 | | 716 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 274 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 716 769.00 | 1 107 085.00 | | 716 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 091.00 | 522 961.00 | | 522 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 854.00 | 19 742.00 | | 56 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 876.00 | 4 011 430.00 | | 4 161 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 507.00 | 3 627 922.00 | | 3 968 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 050.00 | 61 663.00 | | 89 050.00 |
EA Autres dettes | 93 047.00 | 196 904.00 | | 93 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338 786.00 | 3 548 415.00 | | 4 338 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 230 210.00 | 11 989 036.00 | | 13 230 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 899.00 | 15 432 112.00 | | 12 823 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 471.00 | 13 473 177.00 | | 4 524 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 947.00 | 3 942.00 | 77 889.00 | 73 947.00 |
FD Production vendue biens | 6 738 598.00 | 383 937.00 | 7 122 535.00 | 6 738 598.00 |
FG Production vendue services | 5 174 895.00 | 642 491.00 | 5 817 386.00 | 5 174 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 439.00 | 1 030 370.00 | 13 017 810.00 | 11 987 439.00 |
FM Production stockée | | | -42 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 317 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 181 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 147 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 003.00 | 1 000 842.00 | | 596 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 120.00 | 1 706 916.00 | | 610 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 173.00 | 2 708 058.00 | | 1 206 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 989.00 | 2 229 077.00 | | 825 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 094 972.00 | 615 050.00 | | 3 094 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040 074.00 | 2 844 127.00 | | 4 040 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833 901.00 | -136 069.00 | | -2 833 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 313.00 | 33 343 033.00 | | 14 558 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 028 271.00 | 33 793 901.00 | | 18 028 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469 958.00 | -450 867.00 | | -3 469 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748 475.00 | | 127 116.00 | 25 748 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 732.00 | 1 719 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071 953.00 | 21 803 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 434 220.00 | 18 710 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 098 104.00 | | 46 300.00 | 22 098 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 017.00 | | 3 072.00 | 1 371 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 354.00 | | 77 744.00 | 2 279 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097 903.00 | 291 213.00 | 3 310 303.00 | 13 097 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296 463.00 | 227 150.00 | 3 310 303.00 | 12 296 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 439.00 | 64 063.00 | | 801 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 600.00 | | 13 800.00 | 147 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 169.00 | 10 887.00 | | 24 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 085.00 | 140 381.00 | 530 697.00 | 1 107 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 034 923.00 | | 105 712.00 | 8 034 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 741.00 | 17 501.00 | 41 935.00 | 58 741.00 |
6T Sur comptes clients | 149 580.00 | 636 304.00 | 4 436.00 | 149 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276 266.00 | | | 1 276 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398 129.00 | 2 856 455.00 | 165 883.00 | 8 398 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 529 383.00 | 3 007 722.00 | 696 579.00 | 9 529 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 899.00 | 72 659.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 973 824.00 | 610 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 876.00 | 4 161 876.00 | | 4 161 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 712.00 | 1 182 712.00 | | 1 182 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 670.00 | 1 593 670.00 | | 1 593 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338 786.00 | 4 338 786.00 | | 4 338 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 124.00 | 558 124.00 | | 558 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 318.00 | 7 276 318.00 | | 7 276 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 958.00 | | 180 958.00 | 180 958.00 |
VB T. V. A. | 528 062.00 | 528 062.00 | | 528 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 342 517.00 | 2 342 517.00 | | 2 342 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VP Divers | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 505.00 | 327 505.00 | | 327 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841 474.00 | 11 660 516.00 | 180 958.00 | 11 841 474.00 |
VW T.V.A. | 1 097 312.00 | 1 097 312.00 | | 1 097 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 356.00 | 12 653 356.00 | 520 000.00 | 13 173 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |