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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 119 786.00 | 49 152.00 | 168 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 938.00 | 119 786.00 | 148 152.00 | 267 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
060 Stock marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
110 Total général Actif | 369 034.00 | 119 786.00 | 249 247.00 | 369 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 690.00 | 522 056.00 | | 478 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | 512.00 | | 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18.00 | 2 833.00 | | 18.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | 210.00 | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 596.00 | 525 612.00 | | 483 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 882.00 | 198 109.00 | | 185 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 218.00 | 644.00 | | 2 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 137.00 | 4 364.00 | | 2 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | 182.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 75 958.00 | 79 963.00 | | 75 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 441.00 | | | -19 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 794.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 183.00 | 155 302.00 | | 146 183.00 |
252 Charges sociales | 18 380.00 | 29 322.00 | | 18 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 371.00 | 17 651.00 | | 17 371.00 |
262 Autres charges | 13 332.00 | 13 212.00 | | 13 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 355.00 | 500 544.00 | | 462 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 241.00 | 25 068.00 | | 21 241.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 1 574.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | -2 000.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 907.00 | 25 493.00 | | 16 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 938.00 | | | 267 938.00 |