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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 566.00 | 37.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 978.00 | 186 498.00 | 133 481.00 | 319 978.00 |
040 Immobilisations financières | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 072.00 | 188 064.00 | 398 008.00 | 586 072.00 |
060 Stock marchandises | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
072 Créances – Autres | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
084 Disponibilités | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 884.00 | | 468 884.00 | 468 884.00 |
110 Total général Actif | 1 054 955.00 | 188 064.00 | 866 892.00 | 1 054 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 722.00 | | | 574 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 395.00 | | | 66 395.00 |