| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 256.00 | 13 394.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 256.00 | 13 394.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 933.00 | 1 567.00 | 292 366.00 | 293 933.00 |
BZ Autres créances | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 327.00 | 1 567.00 | 468 760.00 | 470 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 977.00 | 1 823.00 | 482 154.00 | 483 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 551.00 | | | 469 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 154.00 | | | 482 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 551.00 | | | 469 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812.00 | | 31 371.00 | 10 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | | 31 371.00 | 10 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 4 620.00 | 12 886.00 | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | 4 620.00 | 12 886.00 | 8 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 912.00 | 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | 345.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 912.00 | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 289 065.00 | 289 065.00 | | 289 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VC Groupe et associés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 260.00 | 461 260.00 | | 461 260.00 |
VW T.V.A. | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 551.00 | 469 551.00 | | 469 551.00 |