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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 396 530.00 | 21 744.00 | 374 786.00 | 396 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 412.00 | 864 590.00 | 1 143 822.00 | 2 008 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 027.00 | | 561 027.00 | 561 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 755.00 | 886 334.00 | 2 100 421.00 | 2 986 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
BZ Autres créances | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CF Disponibilités | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 552.00 | | 628 552.00 | 628 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 307.00 | 886 334.00 | 2 728 973.00 | 3 615 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 020.00 | | | -951 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 535.00 | | | -469 535.00 |
DL TOTAL (I) | -920 555.00 | | | -920 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 000.00 | | | 3 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 932.00 | | | 486 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 528.00 | | | 3 649 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 973.00 | | | 2 728 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 528.00 | | | 3 649 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 943.00 | | | 614 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 478.00 | | | 1 084 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 535.00 | | | -469 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 250.00 | | 1 537 523.00 | 2 117 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 018.00 | 2 986 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 018.00 | 2 986 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 215.00 | | 1 537 523.00 | 2 117 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 869.00 | 424 876.00 | 176 411.00 | 637 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 869.00 | 424 876.00 | 176 411.00 | 637 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 932.00 | 486 932.00 | | 486 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
VB T. V. A. | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 000.00 | 3 119 000.00 | | 3 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 596.00 | 367 561.00 | 35.00 | 367 596.00 |
VW T.V.A. | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 528.00 | 3 649 528.00 | | 3 649 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
ST Autres comptes | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 380 863.00 | | | 380 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 805.00 | | | 532 805.00 |