| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 949.00 | 78 949.00 | 10 000.00 | 88 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 241.00 | 409.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 249.00 | 81 190.00 | 14 059.00 | 95 249.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 453.00 | 81 190.00 | 16 263.00 | 97 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -41 659.00 | -44 009.00 | | -41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 193.00 | 2 350.00 | | -54 193.00 |
DL TOTAL (I) | -94 202.00 | -40 009.00 | | -94 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 403.00 | 99 649.00 | | 97 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 18 075.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 26 657.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 465.00 | 144 381.00 | | 110 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263.00 | 104 372.00 | | 16 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 465.00 | 144 381.00 | | 110 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 903.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 693.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 693.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 770.00 | -693.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 727.00 | 110 362.00 | | 103 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 919.00 | 108 011.00 | | 157 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 193.00 | 2 350.00 | | -54 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 530.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 530.00 | | 1 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 236.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 3 369.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 12 888.00 | 13 676.00 | | 12 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 614.00 | 21 847.00 | | 17 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 465.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 1 701.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 937.00 | 13 171.00 | | 8 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | 7 783.00 | | 5 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 762.00 | 38 892.00 | | 32 762.00 |