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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 677.00 | 30 273.00 | 10 403.00 | 40 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 378.00 | 30 273.00 | 335 104.00 | 365 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 684.00 | 30 273.00 | 399 410.00 | 429 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | -2 482.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 330 635.00 | 305 622.00 | | 330 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | 2 629.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 50 753.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 041.00 | 4 354.00 | | 8 041.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 776.00 | 97 741.00 | | 68 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 410.00 | 403 362.00 | | 399 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 031.00 | | 381 031.00 | 381 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 031.00 | | 381 031.00 | 381 031.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | 450.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 450.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | -450.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 333.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 203.00 | 344 333.00 | | 381 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 190.00 | 346 816.00 | | 356 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013.00 | -2 482.00 | | 25 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 378.00 | | 3 000.00 | 362 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | | 3 000.00 | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 8 123.00 | | 22 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 8 123.00 | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |