| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 10 922.00 | 3 299.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 939.00 | 159 440.00 | 4 499.00 | 163 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 1 442 691.00 | | 1 442 691.00 | 1 442 691.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 722.00 | | 1 561 722.00 | 1 561 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 661.00 | 159 440.00 | 1 566 221.00 | 1 725 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 919.00 | 203 990.00 | | 43 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 021.00 | 89 929.00 | | 129 021.00 |
DL TOTAL (I) | 216 940.00 | 337 919.00 | | 216 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 228.00 | 498 628.00 | | 86 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 248.00 | 1 229 682.00 | | 1 236 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 281.00 | 1 728 309.00 | | 1 349 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 221.00 | 2 066 228.00 | | 1 566 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 281.00 | 1 728 309.00 | | 1 349 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 877 743.00 | 16 941.00 | 4 894 684.00 | 4 877 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 743.00 | 16 941.00 | 4 894 684.00 | 4 877 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 450.00 | 59 490.00 | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | 59 490.00 | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 450.00 | -59 490.00 | | -18 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 261.00 | 28 457.00 | | 55 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 408.00 | 4 665 081.00 | | 4 929 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 386.00 | 4 575 152.00 | | 4 800 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 021.00 | 89 929.00 | | 129 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 383.00 | 1 057.00 | | 158 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | 1 057.00 | | 9 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 175.00 | 512 175.00 | | 512 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 865.00 | 382 865.00 | | 382 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 174.00 | 1 398 174.00 | | 1 398 174.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 652.00 | 1 543 452.00 | 1 200.00 | 1 544 652.00 |
VW T.V.A. | 320 048.00 | 320 048.00 | | 320 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 281.00 | 1 349 281.00 | | 1 349 281.00 |