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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 1 413.00 | 905.00 | 2 318.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 510.00 | 3 990.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 573.00 | 3 542.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 777.00 | 2 967.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086.00 | 3 273.00 | 11 813.00 | 15 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BT Marchandises | 528 295.00 | | 528 295.00 | 528 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | 1 544.00 | 12 065.00 | 13 609.00 |
BZ Autres créances | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 296.00 | 1 544.00 | 927 752.00 | 929 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 382.00 | 4 817.00 | 939 565.00 | 944 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 449.00 | -222 751.00 | | -488 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 923.00 | -265 698.00 | | -379 923.00 |
DL TOTAL (I) | -768 372.00 | -388 449.00 | | -768 372.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 262.00 | 168 106.00 | | 136 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 091.00 | 906 973.00 | | 1 441 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 875.00 | 112 202.00 | | 103 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 6 220.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 937.00 | 1 196 742.00 | | 1 687 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 565.00 | 828 293.00 | | 939 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 456.00 | 1 061 210.00 | | 1 584 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 1 195.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 892.00 | | 5 315 892.00 | 5 315 892.00 |
FD Production vendue biens | 406 979.00 | | 406 979.00 | 406 979.00 |
FG Production vendue services | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 094.00 | | 5 780 094.00 | 5 780 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 1 711.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 60 075.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 60 075.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 22 059.00 | | 6 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 32 059.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | 28 016.00 | | -2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 038.00 | 5 809 303.00 | | 5 791 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 961.00 | 6 075 001.00 | | 6 170 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 923.00 | -265 698.00 | | -379 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 381.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 381.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 163.00 | 381.00 | | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 091.00 | 1 441 091.00 | | 1 441 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 385.00 | 48 386.00 | | 48 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 532.00 | 32 051.00 | 103 481.00 | 135 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
VP Divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 723.00 | 200 088.00 | 32 635.00 | 232 723.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 937.00 | 1 584 456.00 | 103 481.00 | 1 687 937.00 |