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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227.00 | 3 944.00 | 1 283.00 | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | 5 925.00 | 5 999.00 | 11 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 385.00 | 9 870.00 | 732 515.00 | 742 385.00 |
BT Marchandises | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
CF Disponibilités | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 991.00 | | 276 991.00 | 276 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 376.00 | 9 870.00 | 1 009 506.00 | 1 019 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 585.00 | 25 061.00 | | 93 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 128.00 | 73 024.00 | | 104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 252 714.00 | 148 585.00 | | 252 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 674.00 | 571 607.00 | | 515 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 814.00 | 123 950.00 | | 107 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 94 772.00 | | 100 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 426.00 | 52 236.00 | | 28 426.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 3 501.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 792.00 | 846 068.00 | | 756 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 506.00 | 994 653.00 | | 1 009 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 005.00 | 330 666.00 | | 298 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 126.00 | | 3 030.00 | 740 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 742 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 17 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | | 2 876.00 | 15 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | 154.00 | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 3 457.00 | 770.00 | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 3 457.00 | 770.00 | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 675.00 | 56 890.00 | 233 793.00 | 515 675.00 |
VI Groupe et associés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 439.00 | 52 326.00 | 9 113.00 | 61 439.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 792.00 | 298 007.00 | 233 793.00 | 756 792.00 |