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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 17 926.00 | 22 944.00 | 40 870.00 |
040 Immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 509.00 | 17 926.00 | 124 583.00 | 142 509.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
110 Total général Actif | 162 228.00 | 17 926.00 | 144 302.00 | 162 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 377.00 | 24 394.00 | | 21 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 769.00 | 69 861.00 | | 155 769.00 |
230 Autres produits | 3 166.00 | 503.00 | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 313.00 | 94 758.00 | | 180 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 678.00 | 8 435.00 | | 5 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 232.00 | -1 788.00 | | -1 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 421.00 | 23 208.00 | | 46 421.00 |
242 Autres charges externes. | 61 578.00 | 59 915.00 | | 61 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 726.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 474.00 | 20 604.00 | | 45 474.00 |
252 Charges sociales | 6 295.00 | 6 597.00 | | 6 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 547.00 | 8 308.00 | | 11 547.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 806.00 | 126 113.00 | | 177 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 507.00 | -31 355.00 | | 2 507.00 |
294 Charges financières | | 1 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | -32 593.00 | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |