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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
AP Constructions | 150 822.00 | 21 299.00 | 129 523.00 | 150 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 693.00 | 159 151.00 | 397 542.00 | 556 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 998.00 | 56 314.00 | 57 684.00 | 113 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 019.00 | 236 764.00 | 927 255.00 | 1 164 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 158.00 | 7 486.00 | 261 672.00 | 269 158.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 390.00 | 7 486.00 | 471 904.00 | 479 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 409.00 | 244 250.00 | 1 399 159.00 | 1 643 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 477.00 | 94 144.00 | | 98 477.00 |
DL TOTAL (I) | 228 922.00 | 144 144.00 | | 228 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 369.00 | 626 609.00 | | 548 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 699.00 | 207 589.00 | | 220 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 396.00 | 302 381.00 | | 231 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 425.00 | 269 802.00 | | 162 425.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 5 933.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 8 858.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 237.00 | 1 425 821.00 | | 1 170 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 159.00 | 1 569 966.00 | | 1 399 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 960.00 | 915 250.00 | | 754 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 699.00 | | | 220 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 486.00 | | 103 733.00 | 1 060 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 164 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 821 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 981.00 | | 103 733.00 | 717 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 923.00 | 112 906.00 | 65.00 | 123 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 923.00 | 112 906.00 | 65.00 | 123 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 1 829.00 | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 1 829.00 | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 1 829.00 | | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 259 702.00 | 259 702.00 | | 259 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 369.00 | 133 092.00 | 415 277.00 | 548 369.00 |
VI Groupe et associés | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
VP Divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 237.00 | 754 960.00 | 415 277.00 | 1 170 237.00 |