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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 638.00 | 119 862.00 | 39 775.00 | 159 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 420.00 | 125 050.00 | 886 370.00 | 1 011 420.00 |
BT Marchandises | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CF Disponibilités | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 768.00 | 125 050.00 | 1 343 718.00 | 1 468 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 400.00 | 973 400.00 | | 973 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 822.00 | 125 510.00 | | 153 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 280.00 | 1 103 458.00 | | 1 257 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 84 140.00 | | 61 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 59 992.00 | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 439.00 | 144 132.00 | | 86 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 718.00 | 1 247 590.00 | | 1 343 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 439.00 | 144 132.00 | | 86 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 420.00 | | | 1 011 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 101.00 | | | 802 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 781.00 | 12 269.00 | | 112 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 680.00 | 12 269.00 | | 110 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |