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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 123 084.00 | 7 824.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 848.00 | 73 523.00 | 53 326.00 | 126 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 359.00 | 58 441.00 | 7 918.00 | 66 359.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 777.00 | 255 047.00 | 106 730.00 | 361 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 683.00 | | 1 205 683.00 | 1 205 683.00 |
BZ Autres créances | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
CF Disponibilités | 884 605.00 | | 884 605.00 | 884 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 931.00 | | 2 346 931.00 | 2 346 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 709.00 | 255 047.00 | 2 453 661.00 | 2 708 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 931.00 | | | 538 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 335.00 | | | 210 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 507.00 | | | 1 079 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 665.00 | | | 980 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 495.00 | | | 244 495.00 |
EA Autres dettes | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 154.00 | | | 1 374 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 661.00 | | | 2 453 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 154.00 | | | 1 374 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 925.00 | | 31 664.00 | 338 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 361 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 324 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 230.00 | | 28 147.00 | 303 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 3 517.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 911.00 | 21 146.00 | 7 009.00 | 240 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | 21 146.00 | 7 009.00 | 240 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 665.00 | 980 665.00 | | 980 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 683.00 | 1 205 683.00 | | 1 205 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VI Groupe et associés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 311.00 | 1 446 954.00 | 1 357.00 | 1 448 311.00 |
VW T.V.A. | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 154.00 | 1 374 154.00 | | 1 374 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |