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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 664.00 | 251 854.00 | 28 810.00 | 280 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 961.00 | 272 899.00 | 127 062.00 | 399 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 543.00 | 587 118.00 | 202 425.00 | 789 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
BN En cours de production de biens | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 239.00 | 21 404.00 | 312 834.00 | 334 239.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 284 110.00 | | 284 110.00 | 284 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 699.00 | 21 404.00 | 817 295.00 | 838 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 243.00 | 608 523.00 | 1 019 720.00 | 1 628 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 559 039.00 | 780 278.00 | | 559 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 634.00 | -221 238.00 | | -109 634.00 |
DL TOTAL (I) | 594 604.00 | 704 239.00 | | 594 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 173.00 | 113 874.00 | | 82 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 018.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | 193 929.00 | | 160 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 964.00 | 94 996.00 | | 167 964.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 20 969.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 115.00 | 424 788.00 | | 425 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 720.00 | 1 129 027.00 | | 1 019 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 647.00 | 342 902.00 | | 365 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 881 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 170.00 | |
FM Production stockée | | | -10 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 652.00 | 7 838.00 | | 41 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 652.00 | 5 011.00 | | -41 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 145.00 | 2 145 966.00 | | 1 903 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 780.00 | 2 367 205.00 | | 2 012 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 634.00 | -221 238.00 | | -109 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 223.00 | | 5 596.00 | 785 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 789 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 035.00 | | 5 590.00 | 675 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 578.00 | | 6.00 | 32 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 203.00 | 34 915.00 | | 552 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 838.00 | 34 915.00 | | 489 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 986.00 | 2 006.00 | 588.00 | 19 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 986.00 | 2 006.00 | 588.00 | 19 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 986.00 | 2 006.00 | 588.00 | 19 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
UX Autres créances clients | 305 228.00 | 305 228.00 | | 305 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 173.00 | 22 704.00 | 54 935.00 | 82 173.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 744.00 | 403 849.00 | 29 894.00 | 433 744.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 115.00 | 365 647.00 | 54 935.00 | 425 115.00 |