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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 817.00 | 28 521.00 | 295.00 | 28 817.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 162 895.00 | 83 398.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 41 958.00 | 5 014.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 024.00 | 69 644.00 | 26 380.00 | 96 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 729.00 | 1 784 261.00 | 1 891 467.00 | 3 675 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 110.00 | 2 087 281.00 | 2 138 829.00 | 4 226 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 251.00 | 37 704.00 | 1 269 546.00 | 1 307 251.00 |
BZ Autres créances | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
CF Disponibilités | 767 692.00 | | 767 692.00 | 767 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 351.00 | 37 704.00 | 2 271 647.00 | 2 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 462.00 | 2 124 986.00 | 4 410 476.00 | 6 535 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 879 447.00 | 737 147.00 | | 879 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 433.00 | 242 299.00 | | 331 433.00 |
DK Provisions réglementées | 360 017.00 | 297 322.00 | | 360 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 397.00 | 1 337 270.00 | | 1 631 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 831.00 | 1 500 085.00 | | 1 812 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 221.00 | 115 139.00 | | 96 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 436.00 | 355 434.00 | | 246 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 589.00 | 604 765.00 | | 623 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 078.00 | 2 575 424.00 | | 2 779 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 476.00 | 3 912 694.00 | | 4 410 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 342.00 | 1 550 456.00 | | 1 511 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 595.00 | 618 889.00 | 650 203.00 | 2 118 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 280.00 | 3 241.00 | | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 315.00 | 615 647.00 | 650 203.00 | 2 093 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 437.00 | 246 437.00 | | 246 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 006.00 | 1 262 006.00 | | 1 262 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
VB T. V. A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 289.00 | 543 552.00 | 1 235 673.00 | 1 811 289.00 |
VI Groupe et associés | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VP Divers | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 705.00 | 1 434 127.00 | 65 578.00 | 1 499 705.00 |
VW T.V.A. | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 079.00 | 1 511 342.00 | 1 235 673.00 | 2 779 079.00 |