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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 917.00 | 21 123.00 | 45 794.00 | 66 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 43 428.00 | 19 812.00 | 63 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 573.00 | 72 967.00 | 65 606.00 | 138 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 707.00 | | 473 707.00 | 473 707.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 956.00 | | 572 955.00 | 572 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 529.00 | 72 967.00 | 638 562.00 | 711 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 716.00 | 17 056.00 | | 49 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | 52 660.00 | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 86 203.00 | 113 716.00 | | 86 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | 27 978.00 | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367.00 | 81 234.00 | | 39 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 283.00 | 245 598.00 | | 238 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 548.00 | 130 608.00 | | 129 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 282.00 | 126 254.00 | | 37 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 359.00 | 611 672.00 | | 552 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 562.00 | 725 389.00 | | 638 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 500.00 | | 1 036 500.00 | 1 036 500.00 |
FG Production vendue services | 145 794.00 | | 145 794.00 | 145 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 294.00 | | 1 182 294.00 | 1 182 294.00 |
FM Production stockée | | | -45 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 309.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 880.00 | 1 621.00 | | 13 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 90.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | 1 711.00 | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 877.00 | -402.00 | | -12 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 393.00 | 1 344 484.00 | | 1 153 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 906.00 | 1 291 823.00 | | 1 160 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 514.00 | 52 660.00 | | -7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 011.00 | | 43 166.00 | 119 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 604.00 | 138 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 130 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 595.00 | | 43 166.00 | 110 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 648.00 | 19 926.00 | 22 607.00 | 75 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 530.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | 19 396.00 | 22 607.00 | 67 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 283.00 | 238 283.00 | | 238 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
UX Autres créances clients | 473 707.00 | 473 707.00 | | 473 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 917.00 | 17 737.00 | 22 180.00 | 39 917.00 |
VI Groupe et associés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 515.00 | 497 515.00 | | 497 515.00 |
VW T.V.A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 397.00 | 462 217.00 | 22 180.00 | 484 397.00 |