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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 169.00 | 211.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 57 920.00 | 37 065.00 | 20 855.00 | 57 920.00 |
AP Constructions | 129 959.00 | 24 308.00 | 105 651.00 | 129 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 744.00 | 159 590.00 | 23 154.00 | 182 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 289.00 | 169 730.00 | 7 559.00 | 177 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 205.00 | 392 862.00 | 450 344.00 | 843 205.00 |
BT Marchandises | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 333.00 | 40 544.00 | 219 789.00 | 260 333.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 530 653.00 | | 530 653.00 | 530 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 563.00 | 40 544.00 | 906 019.00 | 946 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 769.00 | 433 406.00 | 1 356 363.00 | 1 789 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 184.00 | 762 356.00 | | 779 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 16 828.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 918 423.00 | 889 184.00 | | 918 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 538.00 | 100 002.00 | | 172 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | 30 658.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 696.00 | 96 988.00 | | 106 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 587.00 | 28 556.00 | | 117 587.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 13 937.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 940.00 | 270 140.00 | | 437 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 363.00 | 1 159 324.00 | | 1 356 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 975.00 | | 248 902.00 | 630 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 671.00 | 843 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 671.00 | 798 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 748.00 | | 248 902.00 | 586 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 166.00 | 18 367.00 | 36 671.00 | 411 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 167.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 163.00 | 18 201.00 | 36 671.00 | 409 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
UX Autres créances clients | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 538.00 | 10 512.00 | 42 532.00 | 172 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 940.00 | 275 914.00 | 42 532.00 | 437 940.00 |