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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 915.00 | 42 163.00 | 7 752.00 | 49 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 964.00 | 2 735 078.00 | 466 886.00 | 3 201 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 132 457.00 | 4 673 075.00 | 1 459 381.00 | 6 132 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
BF Prêts | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172 118.00 | 7 450 317.00 | 3 721 801.00 | 11 172 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 817.00 | | 355 817.00 | 355 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 339.00 | | 422 339.00 | 422 339.00 |
BT Marchandises | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 565.00 | 2 241.00 | 622 323.00 | 624 565.00 |
BZ Autres créances | 833 573.00 | | 833 573.00 | 833 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 657.00 | 20 573.00 | 1 197 083.00 | 1 217 657.00 |
CF Disponibilités | 2 319 683.00 | | 2 319 683.00 | 2 319 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 993.00 | 22 815.00 | 5 945 178.00 | 5 967 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 112.00 | 7 473 132.00 | 9 666 980.00 | 17 140 112.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 786 282.00 | | | 4 786 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 716.00 | | | 372 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 999.00 | | | 5 818 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 248.00 | | | 1 085 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 323.00 | | | 608 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 875.00 | | | 839 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 693.00 | | | 1 092 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 980.00 | | | 3 842 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 980.00 | | | 9 666 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 827.00 | | | 2 973 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 487.00 | | 3 289 487.00 | 3 289 487.00 |
FD Production vendue biens | 4 929 884.00 | | 4 929 884.00 | 4 929 884.00 |
FG Production vendue services | 11 461 394.00 | | 11 461 394.00 | 11 461 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 680 767.00 | | 19 680 767.00 | 19 680 767.00 |
FM Production stockée | | | -10 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 778 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 41 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 551 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 342.00 | | | 20 008 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635 625.00 | | | 19 635 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 716.00 | | | 372 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 615.00 | | 1 017 905.00 | 10 184 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 187 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 401.00 | 11 172 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 351.00 | 9 533 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 974.00 | | | 1 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 562 821.00 | | 993 809.00 | 8 562 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 820.00 | | 24 096.00 | 170 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047 062.00 | 403 977.00 | 722.00 | 7 047 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 3 650.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 549.00 | 400 327.00 | 722.00 | 7 008 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 45 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 45 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 45 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 875.00 | 839 875.00 | | 839 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 694.00 | 1 092 694.00 | | 1 092 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UP Prêts | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
UX Autres créances clients | 624 565.00 | 624 565.00 | | 624 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 743.00 | 420 789.00 | 662 954.00 | 1 083 743.00 |
VI Groupe et associés | 608 323.00 | 608 323.00 | | 608 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 745.00 | | | 979 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 076.00 | | | 424 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 574.00 | 833 574.00 | | 833 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 763.00 | 1 518 296.00 | 85 467.00 | 1 603 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 782.00 | 2 973 828.00 | 662 954.00 | 3 636 782.00 |