| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 10 433.00 | 11 214.00 | 21 647.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 469.00 | 15 630.00 | 839.00 | 16 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | 23 616.00 | 14 040.00 | 37 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 451.00 | 49 679.00 | 96 772.00 | 146 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BP En cours de production de services | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 131.00 | | 236 131.00 | 236 131.00 |
BZ Autres créances | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 896.00 | | 573 896.00 | 573 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 348.00 | 49 679.00 | 670 669.00 | 720 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 165 057.00 | 148 083.00 | | 165 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 476.00 | 57 010.00 | | 124 476.00 |
DL TOTAL (I) | 421 173.00 | 336 732.00 | | 421 173.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 283.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 145.00 | 94 001.00 | | 135 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | 68 220.00 | | 89 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | 28 890.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 496.00 | 191 218.00 | | 249 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 669.00 | 546 234.00 | | 670 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 795.00 | | 1 125 795.00 | 1 125 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 795.00 | | 1 125 795.00 | 1 125 795.00 |
FM Production stockée | | | 35 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 684.00 | -40.00 | | 19 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 959.00 | -13 660.00 | | -4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 037.00 | 589 558.00 | | 1 233 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 562.00 | 532 549.00 | | 1 108 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 476.00 | 57 010.00 | | 124 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 433.00 | | 23 025.00 | 132 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 146 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 54 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | 10 000.00 | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | 13 025.00 | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 135.00 | 6 551.00 | 9 007.00 | 52 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 2 512.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 4 039.00 | 9 007.00 | 44 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 236 131.00 | 236 131.00 | | 236 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VC Groupe et associés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 577.00 | 10 736.00 | 5 841.00 | 16 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 232.00 | 372 232.00 | | 372 232.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 496.00 | 243 655.00 | 5 841.00 | 249 496.00 |