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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 983.00 | 60 206.00 | 33 777.00 | 93 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 905.00 | 183 152.00 | 118 754.00 | 301 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 880.00 | 249 576.00 | 333 304.00 | 582 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 314.00 | | 478 314.00 | 478 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 193.00 | 249 576.00 | 811 618.00 | 1 061 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 473 711.00 | | | 473 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DL TOTAL (I) | 563 305.00 | | | 563 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 618.00 | | | 811 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 507.00 | | 2 775 507.00 | 2 775 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 507.00 | | 2 775 507.00 | 2 775 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 750.00 | | | 2 791 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 603.00 | | | 2 710 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 409.00 | | 21 470.00 | 561 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 575.00 | | 21 313.00 | 374 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 230.00 | | 157.00 | 63 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 235.00 | 33 341.00 | | 216 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 163.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 180.00 | 33 178.00 | | 210 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 182.00 | 26 722.00 | 4 460.00 | 31 182.00 |
VI Groupe et associés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 054.00 | 57 709.00 | 3 346.00 | 61 054.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 313.00 | 243 853.00 | 4 460.00 | 248 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
ST Autres comptes | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 877.00 | | | 284 877.00 |