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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AP Constructions | 185 708.00 | 172 070.00 | 13 637.00 | 185 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 540.00 | 82 698.00 | 14 842.00 | 97 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 755.00 | 259 878.00 | 54 878.00 | 314 755.00 |
BT Marchandises | 445 549.00 | | 445 549.00 | 445 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 823.00 | | 531 823.00 | 531 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 579.00 | 259 878.00 | 586 701.00 | 846 579.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 244.00 | | | 223 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 724.00 | | | 553 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 701.00 | | | 586 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 724.00 | | | 553 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 202.00 | | 838 202.00 | 838 202.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 535.00 | | 838 535.00 | 838 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 586.00 | | | 849 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 024.00 | | | 855 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 744.00 | | 6 012.00 | 308 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 619.00 | | 6 012.00 | 278 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 114.00 | 27 764.00 | | 232 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 387.00 | 27 764.00 | | 228 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 885.00 | 24 559.00 | 65 326.00 | 89 885.00 |
VI Groupe et associés | 189 043.00 | 189 043.00 | | 189 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 448.00 | 85 543.00 | 24 905.00 | 110 448.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 724.00 | 488 398.00 | 65 326.00 | 553 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |