| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 388.00 | 92.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 158 602.00 | 151 313.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 59 583.00 | 2 248.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 616.00 | 234 963.00 | 163 653.00 | 398 616.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 300.00 | 234 963.00 | 173 337.00 | 408 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -74 620.00 | -54 620.00 | | -74 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 225.00 | -20 000.00 | | -18 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 762.00 | 13 787.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | -44 864.00 | -25 614.00 | | -44 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 182 000.00 | | 214 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 1 375.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 252.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 63.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 201.00 | 209 716.00 | | 218 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 337.00 | 184 102.00 | | 173 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 201.00 | 209 716.00 | | 218 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | 647.00 | | 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | 1 213.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | 722.00 | | 4 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 1 747.00 | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | 1 741.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 456.00 | 15 507.00 | | 18 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 681.00 | 35 507.00 | | 36 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 225.00 | -20 000.00 | | -18 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 136.00 | | | 397 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 668.00 | 11 295.00 | | 223 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 446.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 726.00 | 10 849.00 | | 222 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 962.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 1 629.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 14 247.00 | 13 335.00 | | 14 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173.00 | 195.00 | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | 2 524.00 | | 2 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -138.00 | -175.00 | | -138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 354.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | 3 316.00 | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805.00 | 2 797.00 | | 1 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528.00 | 3 240.00 | | 2 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 808.00 | 17 508.00 | | 19 808.00 |