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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 235.00 | 1 050.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 561.00 | 26 605.00 | 48 956.00 | 75 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 846.00 | 26 840.00 | 50 006.00 | 76 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 537.00 | 796.00 | 33 741.00 | 34 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 532.00 | 796.00 | 71 736.00 | 72 532.00 |
110 Total général Actif | 149 379.00 | 27 636.00 | 121 743.00 | 149 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 515.00 | 203 184.00 | | 151 515.00 |
222 Production stockée | 8 230.00 | -1 920.00 | | 8 230.00 |
230 Autres produits | 5 841.00 | 7 022.00 | | 5 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 586.00 | 208 286.00 | | 165 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 839.00 | 76 107.00 | | 50 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 547.00 | 403.00 | | -7 547.00 |
242 Autres charges externes. | 26 714.00 | 25 496.00 | | 26 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 6 704.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 314.00 | 58 608.00 | | 60 314.00 |
252 Charges sociales | 21 360.00 | 21 806.00 | | 21 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 858.00 | 8 068.00 | | 14 858.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 506.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 192.00 | 199 699.00 | | 172 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | 8 587.00 | | -6 606.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 12 607.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 391.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 181.00 | 17 797.00 | | -7 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 513.00 | | | 13 513.00 |