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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 750.00 | 4 378 000.00 | 53 750.00 | 4 431 750.00 |
BZ Autres créances | 21 897 130.00 | | 21 897 130.00 | 21 897 130.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897 276.00 | | 21 897 276.00 | 21 897 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 329 026.00 | 4 378 000.00 | 21 951 025.00 | 26 329 026.00 |
CU Autres participations | 4 431 750.00 | 4 378 000.00 | 53 750.00 | 4 431 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739 120.00 | 16 739 120.00 | | 16 739 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 210.00 | 402 719.00 | | 469 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 799.00 | 2 757 855.00 | | 3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 799.00 | 1 329 824.00 | | 2 070 799.00 |
DL TOTAL (I) | 19 284 957.00 | 21 231 547.00 | | 19 284 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 238.00 | 1 786 482.00 | | 2 656 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 65 550.00 | | 9 584.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 285 536.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 068.00 | 2 137 568.00 | | 2 666 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 025.00 | 23 369 115.00 | | 21 951 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 397.00 | 804 636.00 | | 212 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 947.00 | 3 568 358.00 | | 4 453 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 148.00 | 2 238 534.00 | | 2 383 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 799.00 | 1 329 824.00 | | 2 070 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 560.00 | | 4 190.00 | 4 427 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 560.00 | | 4 190.00 | 4 427 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 578.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 21 303 312.00 | 21 303 312.00 | | 21 303 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 238.00 | 2 656 238.00 | | 2 656 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 239.00 | 592 239.00 | | 592 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 897 130.00 | 21 897 130.00 | | 21 897 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 068.00 | 2 666 068.00 | | 2 666 068.00 |