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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 780.00 | 47 813.00 | 30 967.00 | 78 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 816.00 | 155 207.00 | 23 610.00 | 178 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 363.00 | 203 837.00 | 217 526.00 | 421 363.00 |
BT Marchandises | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 603.00 | | 278 603.00 | 278 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 966.00 | 203 837.00 | 496 129.00 | 699 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 829.00 | 196 654.00 | | 189 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | -6 826.00 | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 255 389.00 | 206 329.00 | | 255 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 163.00 | 101.00 | | 15 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 572.00 | 5 644.00 | | 57 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 169 162.00 | | 118 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 746.00 | 37 400.00 | | 49 746.00 |
EA Autres dettes | | 28 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 741.00 | 271 148.00 | | 240 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 129.00 | 477 478.00 | | 496 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 573.00 | 27 821.00 | 133 557.00 | 309 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | 27 821.00 | 133 558.00 | 308 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 163.00 | 11 344.00 | 3 819.00 | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 423.00 | 107 138.00 | 11 285.00 | 118 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 741.00 | 236 922.00 | 3 819.00 | 240 741.00 |