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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 13 763.00 | 5 881.00 | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 137.00 | 326 670.00 | 48 467.00 | 375 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 511.00 | 340 433.00 | 325 078.00 | 665 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 252 141.00 | | 252 141.00 | 252 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 129.00 | | 303 129.00 | 303 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 640.00 | 340 433.00 | 628 207.00 | 968 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 005.00 | 406 725.00 | | 457 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 690.00 | 50 280.00 | | 64 690.00 |
DL TOTAL (I) | 530 496.00 | 465 805.00 | | 530 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 22 170.00 | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 57 037.00 | | 63 949.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 3 000.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 711.00 | 82 208.00 | | 97 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 207.00 | 548 013.00 | | 628 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 618.00 | | 632 618.00 | 632 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 618.00 | | 632 618.00 | 632 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 9 183.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 536.00 | 645 113.00 | | 639 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 846.00 | 594 832.00 | | 574 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 690.00 | 50 280.00 | | 64 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 996.00 | | 8 163.00 | 659 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 665 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 394 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 266.00 | | 8 163.00 | 389 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 257.00 | 15 825.00 | 2 649.00 | 327 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 257.00 | 15 825.00 | 2 649.00 | 327 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |