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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 4 652.00 | 1 217.00 | 5 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 253.00 | 7 377.00 | 54 876.00 | 62 253.00 |
060 Stock marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
110 Total général Actif | 81 697.00 | 7 377.00 | 74 320.00 | 81 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |