| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 534.00 | 584.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 118.00 | 4 534.00 | 584.00 | 5 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 192 182.00 | | 192 182.00 | 192 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
110 Total général Actif | 282 501.00 | 4 534.00 | 277 967.00 | 282 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 4 391.00 | 28.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419.00 | 4 391.00 | 28.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 976.00 | | 205 976.00 | 205 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 395.00 | 4 391.00 | 206 003.00 | 210 395.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
252 Charges sociales | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 591.00 | 89 830.00 | | 115 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 051.00 | 25 761.00 | | 29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 145 742.00 | 116 691.00 | | 145 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466.00 | 166.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 159.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | 28 346.00 | | 25 713.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 261.00 | 32 646.00 | | 60 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 003.00 | 149 337.00 | | 206 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
FG Production vendue services | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 878.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 719.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 719.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -719.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 021.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 090.00 | 121 290.00 | | 135 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 039.00 | 95 529.00 | | 106 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 051.00 | 25 761.00 | | 29 051.00 |