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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 6 641.00 | 5 630.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 22 221.00 | 8 912.00 | 31 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 752.00 | 34 286.00 | 1 003 466.00 | 1 037 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 914.00 | 34 286.00 | 1 177 628.00 | 1 211 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 274.00 | 669 852.00 | | 750 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 335.00 | 84 422.00 | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | 870 609.00 | 798 274.00 | | 870 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 548.00 | 273 941.00 | | 173 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 113.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 394.00 | 83 303.00 | | 97 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 14 603.00 | | 9 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 018.00 | 374 344.00 | | 307 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 628.00 | 1 172 618.00 | | 1 177 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 093.00 | 208 573.00 | | 226 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 752.00 | | | 1 037 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 3 201.00 | 34 286.00 | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 818.00 | 6 652.00 | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 2 383.00 | 27 634.00 | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 549.00 | 92 623.00 | 80 925.00 | 173 549.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 179.00 | 72 877.00 | 302.00 | 73 179.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 019.00 | 226 093.00 | 80 925.00 | 307 019.00 |