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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 208.00 | 897.00 | 311.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571 873.00 | 6 788 342.00 | 25 783 531.00 | 32 571 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 574 705.00 | 6 789 239.00 | 25 785 466.00 | 32 574 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 830.00 | | 849 830.00 | 849 830.00 |
BZ Autres créances | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
CF Disponibilités | 3 446 670.00 | | 3 446 670.00 | 3 446 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 067.00 | | 4 489 067.00 | 4 489 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 063 771.00 | 6 789 239.00 | 30 274 532.00 | 37 063 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 555 500.00 | 352 389.00 | | 555 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 352.00 | 203 112.00 | | 49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 605 952.00 | 556 600.00 | | 605 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 678.00 | 24 477 958.00 | | 23 249 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 428.00 | 5 762 503.00 | | 5 720 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 400 892.00 | | 282 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 798.00 | 52 864.00 | | 121 798.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 24 689.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398 581.00 | 30 718 907.00 | | 29 398 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 274 532.00 | 31 545 007.00 | | 30 274 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 984.00 | | 4 254 984.00 | 4 254 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 984.00 | | 4 254 984.00 | 4 254 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | 69 971.00 | | 44 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 878.00 | 4 534 380.00 | | 4 271 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 526.00 | 4 331 268.00 | | 4 222 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 352.00 | 203 112.00 | | 49 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 573 081.00 | | | 32 573 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 573 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 573 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573 081.00 | | | 32 573 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 343.00 | 1 628 896.00 | | 5 160 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 343.00 | 1 628 896.00 | | 5 160 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720 428.00 | 13 494.00 | | 5 720 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UX Autres créances clients | 849 830.00 | 849 830.00 | | 849 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 249 181.00 | 1 427 978.00 | 5 276 252.00 | 23 249 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 815.00 | | | 1 217 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 156.00 | 3 484 156.00 | | 3 484 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 067.00 | 4 489 067.00 | | 4 489 067.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |