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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 841.00 | 2 829 649.00 | 227 191.00 | 3 056 841.00 |
AH Fonds commercial | 18 995 394.00 | 17 493 565.00 | 1 501 829.00 | 18 995 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 870.00 | 8 173.00 | 37 697.00 | 45 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 379.00 | 123 647.00 | 12 733.00 | 136 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 638.00 | 685 078.00 | 549 560.00 | 1 234 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 800.00 | 147 600.00 | 52 200.00 | 199 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 624.00 | | 559 624.00 | 559 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748 475.00 | 21 287 711.00 | 4 460 764.00 | 25 748 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 928.00 | 36 792.00 | 17 136.00 | 53 928.00 |
BN En cours de production de biens | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 978.00 | 21 949.00 | 20 028.00 | 41 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 197.00 | 149 580.00 | 5 884 617.00 | 6 034 197.00 |
BZ Autres créances | 4 034 669.00 | | 4 034 669.00 | 4 034 669.00 |
CF Disponibilités | 477 698.00 | | 477 698.00 | 477 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 649.00 | | 455 649.00 | 455 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 669.00 | 208 320.00 | 10 971 348.00 | 11 179 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 928 144.00 | 21 496 032.00 | 15 432 112.00 | 36 928 144.00 |
CU Autres participations | 1 519 929.00 | | 1 519 929.00 | 1 519 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 385 188.00 | 12 385 188.00 | | 12 385 188.00 |
DH Report à nouveau | -9 622 498.00 | -5 317 380.00 | | -9 622 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 867.00 | -4 305 119.00 | | -450 867.00 |
DK Provisions réglementées | 24 169.00 | 2 217.00 | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 991.00 | 2 764 907.00 | | 2 335 991.00 |
DP Provisions pour risques | 832 310.00 | 1 357 579.00 | | 832 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 775.00 | 1 233 206.00 | | 274 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 085.00 | 2 590 785.00 | | 1 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 961.00 | 2 622.00 | | 522 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 742.00 | 19 421.00 | | 19 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 430.00 | 3 523 040.00 | | 4 011 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 922.00 | 3 299 953.00 | | 3 627 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 663.00 | 212 642.00 | | 61 663.00 |
EA Autres dettes | 196 904.00 | 190 139.00 | | 196 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 415.00 | 3 608 196.00 | | 3 548 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 036.00 | 10 856 012.00 | | 11 989 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 432 112.00 | 16 211 704.00 | | 15 432 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 544.00 | 1 721.00 | 182 264.00 | 180 544.00 |
FD Production vendue biens | 14 764 582.00 | 1 024 101.00 | 15 788 682.00 | 14 764 582.00 |
FG Production vendue services | 11 559 273.00 | 1 567 826.00 | 13 127 100.00 | 11 559 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 504 399.00 | 2 593 647.00 | 29 098 046.00 | 26 504 399.00 |
FM Production stockée | | | -7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 582 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 286 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 694 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 935 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 842.00 | 12 196.00 | | 1 000 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706 916.00 | 2 859 544.00 | | 1 706 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708 058.00 | 2 871 740.00 | | 2 708 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229 077.00 | 4 900 522.00 | | 2 229 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 050.00 | 1 499 885.00 | | 615 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844 127.00 | 6 653 428.00 | | 2 844 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 069.00 | -3 781 688.00 | | -136 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 343 033.00 | 39 279 437.00 | | 33 343 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 793 901.00 | 43 584 556.00 | | 33 793 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 867.00 | -4 305 119.00 | | -450 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 173 470.00 | | 419 438.00 | 27 173 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844 433.00 | 2 279 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 433.00 | 25 748 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 098 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 005 347.00 | | 92 758.00 | 22 005 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 952.00 | | 114 065.00 | 1 256 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911 171.00 | | 212 615.00 | 3 911 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463 618.00 | 634 285.00 | | 12 463 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793 384.00 | 503 079.00 | | 11 793 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 234.00 | 131 206.00 | | 670 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217.00 | 21 952.00 | | 2 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590 785.00 | 350 629.00 | 1 834 330.00 | 2 590 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 034 923.00 | | | 8 034 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 613.00 | 42 908.00 | 97 780.00 | 113 613.00 |
6T Sur comptes clients | 160 390.00 | 16 701.00 | 27 511.00 | 160 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463 812.00 | 59 608.00 | 125 291.00 | 8 463 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056 814.00 | 432 189.00 | 1 959 621.00 | 11 056 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 608.00 | 252 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 581.00 | 1 706 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 430.00 | 4 011 430.00 | | 4 011 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 043.00 | 1 218 043.00 | | 1 218 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 249.00 | 1 413 249.00 | | 1 413 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 415.00 | 3 548 415.00 | | 3 548 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 624.00 | 377 656.00 | 181 968.00 | 559 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 284.00 | 5 863 284.00 | | 5 863 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
VB T. V. A. | 590 987.00 | 590 987.00 | | 590 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 663.00 | 2 649 663.00 | | 2 649 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VP Divers | 382 594.00 | 382 594.00 | | 382 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 972.00 | 355 972.00 | | 355 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 649.00 | 455 649.00 | | 455 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084 139.00 | 10 731 258.00 | 352 881.00 | 11 084 139.00 |
VW T.V.A. | 952 852.00 | 952 852.00 | | 952 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 294.00 | 11 449 294.00 | 520 000.00 | 11 969 294.00 |