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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 664.00 | 4 229.00 | 11 435.00 | 15 664.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 386.00 | 223 535.00 | 7 851.00 | 231 386.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 633.00 | 229 347.00 | 69 286.00 | 298 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
072 Créances – Autres | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
084 Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
110 Total général Actif | 390 442.00 | 229 347.00 | 161 094.00 | 390 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
242 Autres charges externes. | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
252 Charges sociales | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 034.00 | | | 296 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |