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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DG Autres réserves | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |