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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 105 196.00 | 17 533.00 | 87 664.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 463.00 | 46 922.00 | 4 541.00 | 51 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 3 721.00 | 8 410.00 | 12 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 906.00 | 72 076.00 | 355 830.00 | 427 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BN En cours de production de biens | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 471.00 | 1 289.00 | 89 183.00 | 90 471.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 685.00 | 1 289.00 | 238 396.00 | 239 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 591.00 | 73 365.00 | 594 226.00 | 667 591.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 727.00 | | | -28 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 387.00 | | | 254 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 599.00 | | | 436 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 226.00 | | | 594 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 211.00 | | | 345 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 326.00 | | 8 580.00 | 419 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 210.00 | | 8 580.00 | 160 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 532.00 | 18 544.00 | | 53 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 18 544.00 | | 49 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
UX Autres créances clients | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 827.00 | 56 439.00 | 91 388.00 | 147 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 241.00 | 154 197.00 | 35 044.00 | 189 241.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 599.00 | 345 211.00 | 91 388.00 | 436 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
YT Sous‐traitance | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 986.00 | | | 217 986.00 |