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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 334.00 | 61 679.00 | 26 655.00 | 88 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 477.00 | 7 582.00 | 25 896.00 | 33 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 13 261.00 | 19 101.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 173.00 | 82 522.00 | 191 652.00 | 274 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 094.00 | 82 522.00 | 374 572.00 | 457 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 680.00 | 89 590.00 | | 73 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | -15 911.00 | | 89 865.00 |
DL TOTAL (I) | 174 545.00 | 84 680.00 | | 174 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | 326.00 | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 9 119.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 224.00 | 16 708.00 | | 66 224.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 027.00 | 26 599.00 | | 200 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 572.00 | 111 279.00 | | 374 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 529.00 | 26 599.00 | | 135 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 482.00 | | 185 691.00 | 88 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 545.00 | | 28 789.00 | 59 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | 36 902.00 | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 316.00 | 32 206.00 | | 50 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | 20 486.00 | | 41 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | 11 720.00 | | 9 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 484.00 | 22 985.00 | 64 498.00 | 87 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 391.00 | 29 391.00 | 120 000.00 | 149 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 027.00 | 135 529.00 | 64 498.00 | 200 027.00 |