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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 3 563.00 | 6 140.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 117 440.00 | 35 264.00 | 82 175.00 | 117 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 819.00 | 32 077.00 | 74 742.00 | 106 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 492.00 | 36 516.00 | 45 975.00 | 82 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 108.00 | 107 422.00 | 1 910 686.00 | 2 018 108.00 |
BT Marchandises | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 621.00 | | 526 621.00 | 526 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 729.00 | 107 422.00 | 2 437 307.00 | 2 544 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
DL TOTAL (I) | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 268.00 | | | 1 326 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 723.00 | | | 755 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 090.00 | | | 2 236 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 307.00 | | | 2 437 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 065.00 | | | 1 052 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 360.00 | | 4 749.00 | 2 013 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 704.00 | | | 1 709 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 003.00 | | 4 749.00 | 302 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 749.00 | 37 673.00 | | 69 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 941.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 126.00 | 35 732.00 | | 68 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 723.00 | 755 723.00 | | 755 723.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 268.00 | 142 244.00 | 580 652.00 | 1 326 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 090.00 | 1 052 066.00 | 580 652.00 | 2 236 090.00 |