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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 664.00 | 12 090.00 | 4 573.00 | 16 664.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 465.00 | 302 465.00 | 1 000.00 | 303 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 557.00 | 388 471.00 | 6 085.00 | 394 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CF Disponibilités | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 498.00 | | 445 498.00 | 445 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 054.00 | 388 471.00 | 451 583.00 | 840 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 84 708.00 | 73 470.00 | | 84 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 122.00 | 11 238.00 | | 31 122.00 |
DL TOTAL (I) | 231 274.00 | 200 152.00 | | 231 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | 17 045.00 | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 68 995.00 | | 63 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 380.00 | 121 931.00 | | 117 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 309.00 | 240 977.00 | | 220 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 583.00 | 441 129.00 | | 451 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 309.00 | 235 297.00 | | 220 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 757.00 | | 1 000.00 | 402 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 394 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 394 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 245.00 | | 1 000.00 | 402 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 055.00 | 5 616.00 | 9 200.00 | 392 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 055.00 | 5 616.00 | 9 200.00 | 392 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 196 644.00 | 196 644.00 | | 196 644.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 930.00 | 303 930.00 | | 303 930.00 |
VW T.V.A. | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |