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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 793 707.00 | 1 863 487.00 | 930 219.00 | 2 793 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 980.00 | 293 313.00 | 23 667.00 | 316 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 386.00 | 849 634.00 | 896 751.00 | 1 746 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 450.00 | 3 075 162.00 | 2 189 288.00 | 5 264 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 7 907 198.00 | 226 033.00 | 7 681 165.00 | 7 907 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 486.00 | 4 365.00 | 1 998 121.00 | 2 002 486.00 |
BZ Autres créances | 701 340.00 | | 701 340.00 | 701 340.00 |
CF Disponibilités | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755 325.00 | 230 398.00 | 10 524 927.00 | 10 755 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 775.00 | 3 305 560.00 | 12 714 215.00 | 16 019 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 237.00 | 174 382.00 | | 197 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 219.00 | 457 107.00 | | 297 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 655.00 | 2 657 689.00 | | 2 520 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 612.00 | 459 972.00 | | 1 941 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 951 403.00 | | 21 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 031.00 | 196 463.00 | | 166 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 138.00 | 9 220 155.00 | | 7 184 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 386.00 | 753 705.00 | | 695 386.00 |
EA Autres dettes | 184 323.00 | 250 467.00 | | 184 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 6 595.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193 560.00 | 11 838 759.00 | | 10 193 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 215.00 | 14 496 448.00 | | 12 714 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 027 529.00 | 11 642 296.00 | | 10 027 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 643 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 471 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 115 154.00 | |
FM Production stockée | | | -2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 247 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 738 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 128 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 36 901.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 868.00 | 138 419.00 | | 131 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 186.00 | 175 320.00 | | 132 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | -802.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 595.00 | 121 799.00 | | 110 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 160.00 | 120 997.00 | | 112 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 026.00 | 54 324.00 | | 20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 115.00 | 209 647.00 | | 132 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 774 750.00 | 45 035 470.00 | | 44 774 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 477 531.00 | 44 578 363.00 | | 44 477 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 219.00 | 457 107.00 | | 297 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 447.00 | | 398 066.00 | 5 198 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 063.00 | 5 264 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 063.00 | 5 157 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 070.00 | | 398 066.00 | 5 091 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 473.00 | 506 176.00 | 221 487.00 | 2 790 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 746.00 | 506 176.00 | 221 487.00 | 2 721 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 138.00 | 7 184 138.00 | | 7 184 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 386.00 | 695 386.00 | | 695 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 486.00 | 2 002 486.00 | | 2 002 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 612.00 | 1 941 612.00 | | 1 941 612.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 340.00 | 701 340.00 | | 701 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 791.00 | 2 773 253.00 | 538.00 | 2 773 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 529.00 | 10 027 529.00 | | 10 027 529.00 |