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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 1 290.00 | 8 525.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 4 176.00 | 5 526.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 857.00 | 85 236.00 | 6 621.00 | 91 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 219.00 | 91 832.00 | 42 387.00 | 134 219.00 |
BT Marchandises | 399 711.00 | 28 306.00 | 371 404.00 | 399 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 919.00 | 17 286.00 | 749 633.00 | 766 919.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 687.00 | 45 592.00 | 1 299 094.00 | 1 344 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 907.00 | 137 424.00 | 1 341 482.00 | 1 478 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 655 573.00 | | | 655 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DL TOTAL (I) | 800 676.00 | | | 800 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 805.00 | | | 540 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 482.00 | | | 1 341 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 805.00 | | | 540 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 413.00 | | 3 607 413.00 | 3 607 413.00 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 475.00 | | 3 636 475.00 | 3 636 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 146.00 | | | 3 668 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 942.00 | | | 3 560 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 782.00 | | 13 554.00 | 121 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 134 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 111 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 939.00 | | 13 554.00 | 98 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 305.00 | 5 643.00 | 1 116.00 | 87 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 5 643.00 | 1 116.00 | 86 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 897.00 | 28 306.00 | 20 897.00 | 20 897.00 |
6T Sur comptes clients | 14 714.00 | 2 572.00 | | 14 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 611.00 | 30 878.00 | 20 897.00 | 35 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 611.00 | 30 878.00 | 20 897.00 | 35 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 878.00 | 20 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 283.00 | 430 283.00 | | 430 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 746 245.00 | 746 245.00 | | 746 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 696.00 | 775 866.00 | 7 830.00 | 783 696.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 805.00 | 540 805.00 | | 540 805.00 |