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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 15 650.00 | 1 050.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 219.00 | 634.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 195.00 | 291 556.00 | 43 639.00 | 335 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 272.00 | 391 805.00 | 380 467.00 | 772 272.00 |
BT Marchandises | 461 249.00 | 14 590.00 | 446 659.00 | 461 249.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 1 041 582.00 | | 1 041 582.00 | 1 041 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 060.00 | 14 590.00 | 1 548 470.00 | 1 563 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 332.00 | 406 395.00 | 1 928 937.00 | 2 335 332.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 114.00 | 976 087.00 | | 1 037 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 767.00 | 301 027.00 | | 372 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 881.00 | 1 497 114.00 | | 1 629 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 697.00 | 43 805.00 | | 46 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 90 500.00 | | 109 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 950.00 | 103 368.00 | | 142 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 056.00 | 237 673.00 | | 299 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 937.00 | 1 734 787.00 | | 1 928 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 056.00 | 237 673.00 | | 299 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 042.00 | | 43 230.00 | 729 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 194.00 | | 7 854.00 | 331 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | 35 377.00 | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 285.00 | 26 140.00 | | 284 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 770.00 | 880.00 | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 515.00 | 25 260.00 | | 269 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | 14 590.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 080.00 | 14 590.00 | 11 700.00 | 93 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 080.00 | 14 590.00 | 11 700.00 | 93 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 590.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 366.00 | 60 228.00 | 138.00 | 60 366.00 |
VW T.V.A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 056.00 | 299 056.00 | | 299 056.00 |