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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
BZ Autres créances | 10 453 933.00 | | 10 453 933.00 | 10 453 933.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 455 142.00 | | 10 455 142.00 | 10 455 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 522.00 | | 10 619 522.00 | 10 619 522.00 |
CU Autres participations | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | 77 233.00 | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 41 222.00 | 88 828.00 | | 41 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EA Autres dettes | 10 564 764.00 | 5 996 540.00 | | 10 564 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578 300.00 | 5 996 540.00 | | 10 578 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 522.00 | 6 085 368.00 | | 10 619 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 752.00 | 19 305.00 | | 29 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 586.00 | 323 716.00 | | 293 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 958.00 | 246 483.00 | | 263 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 628.00 | 77 233.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 10 453 933.00 | 10 453 933.00 | | 10 453 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 564 764.00 | 10 564 764.00 | | 10 564 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 933.00 | 10 453 933.00 | | 10 453 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578 300.00 | 10 578 300.00 | | 10 578 300.00 |