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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 512.00 | 358.00 | 8 870.00 |
AP Constructions | 187 103.00 | 138 926.00 | 48 177.00 | 187 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 665.00 | 226 233.00 | 54 432.00 | 280 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 949.00 | 60 701.00 | 51 248.00 | 111 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 245.00 | 434 373.00 | 154 872.00 | 589 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BT Marchandises | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 218.00 | | 349 218.00 | 349 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 463.00 | 434 373.00 | 504 090.00 | 938 463.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 73 590.00 | 66 289.00 | | 73 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | 7 301.00 | | 37 914.00 |
DL TOTAL (I) | 124 704.00 | 86 790.00 | | 124 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 711.00 | 143 564.00 | | 116 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 125.00 | 248 655.00 | | 192 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 106 964.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 589.00 | 41 542.00 | | 57 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 386.00 | 540 726.00 | | 379 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 090.00 | 627 516.00 | | 504 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 694.00 | 424 141.00 | | 286 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 702.00 | | 4 445.00 | 608 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 448.00 | | 4 429.00 | 588 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 16.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 480.00 | 37 795.00 | 23 902.00 | 420 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 385.00 | 870.00 | 10 743.00 | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 095.00 | 36 925.00 | 13 160.00 | 402 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 585.00 | 23 893.00 | 85 904.00 | 116 585.00 |
VI Groupe et associés | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 386.00 | 286 694.00 | 85 904.00 | 379 386.00 |