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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 905.00 | 4 825.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 388.00 | 2 220.00 | 199 168.00 | 201 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 606 149.00 | | 606 149.00 | 606 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 467 220.00 | | 5 467 220.00 | 5 467 220.00 |
CF Disponibilités | 221 988.00 | | 221 988.00 | 221 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 838.00 | | 6 307 838.00 | 6 307 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 226.00 | 2 220.00 | 6 507 006.00 | 6 509 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 256.00 | 1 092 256.00 | | 1 092 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
DG Autres réserves | 4 699 056.00 | 4 110 576.00 | | 4 699 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 007.00 | 161 898.00 | | 439 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 545.00 | 5 473 955.00 | | 6 339 545.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | 249 518.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 2 328.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 28 233.00 | | 3 714.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 914.00 | 280 105.00 | | 20 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 006.00 | 5 754 060.00 | | 6 507 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 914.00 | 280 105.00 | | 20 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | 32 241.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 428.00 | 32 241.00 | | 505 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 34.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 25 944.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 25 978.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 402.00 | 6 263.00 | | 498 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 26 103.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 188.00 | 423 850.00 | | 562 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 180.00 | 261 952.00 | | 123 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 007.00 | 161 898.00 | | 439 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 970.00 | | 189 178.00 | 28 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 760.00 | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 201 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 264.00 | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 905.00 | | 1 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 525 819.00 | 525 819.00 | | 525 819.00 |
VI Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 679.00 | 618 679.00 | | 618 679.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |