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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 18 152.00 | 259.00 | 18 412.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 5 315.00 | 14 035.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 41 260.00 | 23 981.00 | 17 279.00 | 41 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 077.00 | 204 514.00 | 82 563.00 | 287 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 480.00 | 266 553.00 | 115 927.00 | 382 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 260.00 | 32 904.00 | 412 356.00 | 445 260.00 |
BZ Autres créances | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CF Disponibilités | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 152.00 | 32 904.00 | 947 248.00 | 980 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 632.00 | 299 457.00 | 1 063 175.00 | 1 362 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 372.00 | | | 516 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 552 720.00 | | | 552 720.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 175.00 | | | 1 063 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 955.00 | | | 276 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 692.00 | | 44 411.00 | 352 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 382 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 362 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 491.00 | | 44 411.00 | 332 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 660.00 | 26 230.00 | 4 337.00 | 244 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 819.00 | 333.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 841.00 | 25 897.00 | 4 337.00 | 226 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 904.00 | 38 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 904.00 | 38 221.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 904.00 | 38 221.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 904.00 | 38 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 407 595.00 | 407 595.00 | | 407 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 600.00 | 513 810.00 | 1 790.00 | 515 600.00 |
VW T.V.A. | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 955.00 | 276 955.00 | | 276 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YT Sous‐traitance | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 956.00 | | | 311 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |