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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
AP Constructions | 5 543.00 | 5 433.00 | 110.00 | 5 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 779.00 | 40 133.00 | 51 646.00 | 91 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 22 644.00 | 15 587.00 | 38 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 542.00 | 70 197.00 | 135 345.00 | 205 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 004.00 | | 236 004.00 | 236 004.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 522.00 | | 454 522.00 | 454 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 064.00 | 70 197.00 | 589 867.00 | 660 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 932.00 | | | 182 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
DL TOTAL (I) | 319 551.00 | | | 319 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
EA Autres dettes | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 867.00 | | | 589 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 249.00 | | 993 249.00 | 993 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 249.00 | | 993 249.00 | 993 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 403.00 | | | 872 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 717.00 | | 20 824.00 | 184 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 228.00 | | 18 324.00 | 117 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | 2 500.00 | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 241.00 | 25 955.00 | | 44 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 254.00 | 25 955.00 | | 42 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 236 004.00 | 236 004.00 | | 236 004.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 121.00 | 247 829.00 | 9 292.00 | 257 121.00 |
VW T.V.A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 316.00 | 270 316.00 | | 270 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YT Sous‐traitance | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 272.00 | | | 219 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |