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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 24 690.00 | 11 083.00 | 35 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 803.00 | 24 690.00 | 201 113.00 | 225 803.00 |
060 Stock marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
084 Disponibilités | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
110 Total général Actif | 449 109.00 | 24 690.00 | 424 419.00 | 449 109.00 |
134 Report à nouveau | | | 113 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 487.00 | 62 984.00 | | 62 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 566.00 | 177 540.00 | | 181 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 543.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 753.00 | 241 088.00 | | 244 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 770.00 | 37 175.00 | | 30 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 663.00 | -1 046.00 | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 55 528.00 | 50 552.00 | | 55 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 4 366.00 | | 5 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 248.00 | 63 706.00 | | 70 248.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | 20 462.00 | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | 6 172.00 | | 6 518.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 574.00 | 181 392.00 | | 192 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 179.00 | 59 696.00 | | 52 179.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 551.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 10 931.00 | | 8 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 842.00 | 47 214.00 | | 41 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 942.00 | | | 7 942.00 |