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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 4 827.00 | 3 332.00 | 8 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 176.00 | 4 827.00 | 228 349.00 | 233 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 416.00 | 4 827.00 | 282 588.00 | 287 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 586.00 | 16 791.00 | | 33 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 28 794.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 197 704.00 | 177 586.00 | | 197 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 037.00 | 75 705.00 | | 54 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 432.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 916.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 19 805.00 | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 884.00 | 97 858.00 | | 84 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 588.00 | 275 444.00 | | 282 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 950.00 | 46 778.00 | | 52 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 669.00 | | 225 669.00 | 225 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 669.00 | | 225 669.00 | 225 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 836.00 | 16 935.00 | | 15 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 4 535.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 889.00 | 226 459.00 | | 228 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 771.00 | 197 664.00 | | 196 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 118.00 | 28 795.00 | | 32 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 672.00 | | 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 839.00 | 3 469.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 809.00 | | 2 544.00 | 265 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 176.00 | 233 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 176.00 | 8 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | | 2 544.00 | 40 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 1 544.00 | 35 177.00 | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 1 544.00 | 35 177.00 | 38 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 037.00 | 22 102.00 | 31 935.00 | 54 037.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 885.00 | 52 950.00 | 31 935.00 | 84 885.00 |