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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 3 208.00 | 2 478.00 | 5 686.00 |
AP Constructions | 14 962.00 | 8 367.00 | 6 595.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 204.00 | 46 676.00 | 24 528.00 | 71 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 363.00 | 118 129.00 | 55 233.00 | 173 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 285.00 | 176 381.00 | 194 904.00 | 371 285.00 |
BT Marchandises | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 957.00 | 176 381.00 | 554 576.00 | 730 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 349.00 | 263 678.00 | | 319 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | 55 670.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 339 386.00 | 330 349.00 | | 339 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 4 006.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 202.00 | 34 202.00 | | 27 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 64 315.00 | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 66 714.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 54 398.00 | 14 617.00 | | 54 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 190.00 | 183 856.00 | | 215 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 576.00 | 514 205.00 | | 554 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 190.00 | 183 856.00 | | 215 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 624.00 | 5 302.00 | 920 927.00 | 915 624.00 |
FD Production vendue biens | 614 175.00 | | 614 175.00 | 614 175.00 |
FG Production vendue services | | 10 440.00 | 10 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 799.00 | 15 743.00 | 1 545 542.00 | 1 529 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 499.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 9 802.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 971.00 | 1 303 369.00 | | 1 548 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 935.00 | 1 247 698.00 | | 1 539 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 036.00 | 55 670.00 | | 9 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 404.00 | 13 703.00 | | 20 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 114.00 | | 39 222.00 | 355 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 371 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 050.00 | 259 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 559.00 | | 38 022.00 | 244 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 931.00 | 34 500.00 | 23 050.00 | 164 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 1 175.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 898.00 | 33 325.00 | 23 050.00 | 162 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 022.00 | 83 702.00 | 8 320.00 | 92 022.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |